联建光电_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 493,105,573.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,351,488.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,895,636.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 524,352,698.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 385,789,541.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,610,915.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,048,918.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,742,083.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 563,191,459.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,838,760.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 414,625.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,728,445.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,118,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,261,370.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,064,044.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,238,918.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,302,963.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,592.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 348,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 348,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 340,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,441,016.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,633,677.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 353,074,693.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,074,693.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -93,568.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,048,616.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 127,368,614.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 83,319,998.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,100,323.01 | |
| 资产减值准备(元) | 11,303,200.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,219,543.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,219,543.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 342,475.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,978,526.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -182,459.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,558.04 | |
| 财务费用(元) | 8,454,896.34 | |
| 投资损失(元) | -16,728,807.08 | |
| 存货的减少(元) | 14,899,112.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,315,459.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -87,382,914.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 83,319,998.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 127,368,614.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -44,048,616.01 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联建光电_2023年中报资产负债表 | 联建光电_2023年中报利润表 |