联建光电_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 451,718,153.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,342,318.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,433,796.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 503,494,267.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 284,703,950.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,805,963.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,115,339.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,161,839.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 448,787,092.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,707,175.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 139,384,981.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 8,720,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 578,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 148,682,981.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,359,758.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,359,758.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 135,323,223.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 502,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 504,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 618,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,193,984.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,573,517.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 655,767,501.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -151,517,501.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 292,413.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,805,310.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,595,653.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,400,963.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -36,498,119.79 | |
| 资产减值准备(元) | 33,632,281.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,892,983.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,892,983.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,248,688.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,618,056.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,566,943.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,340.90 | |
| 财务费用(元) | 20,277,107.39 | |
| 递延所得税(元) | -788,131.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -644,889.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -143,242.22 | |
| 存货的减少(元) | -37,965,811.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 40,783,106.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,004,854.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 116,400,963.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 77,595,653.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 38,805,310.30 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联建光电_2022年中报资产负债表 | 联建光电_2022年中报利润表 |