ST佳沃_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,918,965,352.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 298,755,504.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,361,681.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,251,082,537.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,859,095,960.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 388,766,049.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,951,106.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,045,746.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,382,858,862.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -131,776,324.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,175,534.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 102,180.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,277,714.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 178,237,529.12 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 140,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 178,377,529.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -167,099,815.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 951,387,157.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,517,471,663.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,468,858,820.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,911,646,680.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 125,036,659.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,138,307.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,083,821,647.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 385,037,173.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,305,441.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 77,855,591.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 137,097,118.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 214,952,710.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST佳沃_2024年三季报资产负债表 | ST佳沃_2024年三季报利润表 |