ST佳沃_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,065,494,767.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 194,397,245.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,081,473.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,287,973,486.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,055,376,571.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 252,067,660.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,531,200.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,835,847.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,397,811,280.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -109,837,794.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,964,286.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 102,180.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,066,466.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 116,314,093.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,414,093.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,347,626.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 951,387,157.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,322,081,568.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,273,468,725.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,846,620,784.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,246,541.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,989,883.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,980,857,209.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 292,611,516.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,036,050.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 68,390,044.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 137,097,118.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 205,487,163.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -451,192,527.59 | |
| 资产减值准备(元) | 2,985,862.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 184,584,821.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 184,584,821.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,491,444.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 996,957.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,116,010.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,178,198.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | -38,839,425.71 | |
| 财务费用(元) | 272,685,586.92 | |
| 投资损失(元) | -1,066,584.08 | |
| 递延所得税(元) | -134,537,716.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -141,557,793.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,020,077.10 | |
| 存货的减少(元) | 277,699,558.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,819,079.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -212,496,065.18 | |
| 其他(元) | 596,726.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 184,090,571.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 105,565,022.25 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 21,396,591.52 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 31,532,096.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 68,390,044.82 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST佳沃_2024年中报资产负债表 | ST佳沃_2024年中报利润表 |