ST佳沃_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,092,819,353.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 96,644,255.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,588,539.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,208,052,149.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,135,381,662.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,551,842.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,319,430.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,687,546.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,316,940,482.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -108,888,332.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,963,286.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,460.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,013,746.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,577,569.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,677,569.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,663,822.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 362,059,725.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 362,059,725.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,771,550.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,360,531.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,043,360.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 135,175,442.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 226,884,282.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,347,945.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 63,984,181.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 137,097,118.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 201,081,299.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST佳沃_2024年一季报资产负债表 | ST佳沃_2024年一季报利润表 |