ST佳沃_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,054,583,350.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 531,032,665.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,498,021.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,643,114,036.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,869,712,262.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 638,211,882.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,816,212.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,181,573.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,696,921,930.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,807,893.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,731,300.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 48,487.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 166,368.79 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 103,360.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,049,516.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 182,326,982.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 114,496.21 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,467,697.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 183,909,176.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -175,859,660.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 353,126,313.82 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,764,514,395.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,117,640,709.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,532,599,794.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 260,235,932.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 13,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 133,810,547.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,926,646,274.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 190,994,435.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,515,377.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,157,741.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 172,254,859.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 137,097,118.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,366,996,064.92 | |
| 资产减值准备(元) | 289,530,954.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 398,798,466.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 398,798,466.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,720,389.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 606,174.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,578,013.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,723,572.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | 203,047,238.67 | |
| 财务费用(元) | 475,660,261.20 | |
| 投资损失(元) | -347,985.37 | |
| 递延所得税(元) | -260,562,588.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -152,687,023.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -107,875,564.78 | |
| 存货的减少(元) | 707,956,622.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 125,819,994.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -692,737,542.77 | |
| 其他(元) | 2,163,701.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 105,565,022.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 165,048,621.96 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 31,532,096.05 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 7,206,237.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,157,741.29 | |
| 公告日期 | 2024-03-13 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST佳沃_2023年年报资产负债表 | ST佳沃_2023年年报利润表 |