ST佳沃_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,054,567,116.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 303,300,863.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,609,939.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,377,477,919.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,783,948,100.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 348,191,121.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,899,742.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,387,233.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,251,426,198.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 126,051,721.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 43,503.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 148,063.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,191,566.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,513,420.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,513,420.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,321,853.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 155,888,894.88 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 635,715,591.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 791,604,486.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 731,403,854.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 136,847,397.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,614,705.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 892,865,958.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -101,261,472.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,101,523.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,430,081.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 172,254,859.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 108,824,778.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -435,595,653.69 | |
| 资产减值准备(元) | 34,973,395.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 200,885,359.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 200,885,359.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,979,449.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 321,060.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -420,732.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,366,823.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | 172,529,116.59 | |
| 财务费用(元) | 203,765,491.75 | |
| 投资损失(元) | -756,236.53 | |
| 递延所得税(元) | -177,296,886.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -170,178,680.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,118,205.35 | |
| 存货的减少(元) | 195,934,410.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 103,799,155.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -198,442,371.91 | |
| 其他(元) | -897,775.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 105,644,986.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 165,048,621.96 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 3,179,792.20 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 7,206,237.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -63,430,081.12 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST佳沃_2023年中报资产负债表 | ST佳沃_2023年中报利润表 |