隆华科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,711,524,657.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,984,065.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 127,964,206.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,841,472,929.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,576,922,727.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 235,895,652.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 112,466,303.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 215,374,680.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,140,659,363.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -299,186,434.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 966,638,751.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,219,648.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 600,258.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 969,458,658.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 232,724,419.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 958,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,190,724,419.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -221,265,761.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 766,716,626.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 766,716,626.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 505,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,024,354.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,029,488.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 559,353,843.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 207,362,783.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 719,782.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -312,369,629.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 787,891,053.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 475,521,423.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 隆华科技_2024年三季报资产负债表 | 隆华科技_2024年三季报利润表 |