隆华科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,065,042,449.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,155,028.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,701,629.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,141,899,107.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,016,411,660.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 162,219,471.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,792,867.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 138,205,769.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,399,629,769.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -257,730,661.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 717,095,407.04 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,555,219.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 412,695.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 719,063,322.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 205,762,135.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 709,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 914,762,135.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -195,698,813.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 640,532,882.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 640,532,882.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 324,023,204.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,271,133.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,637,853.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 363,932,191.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 276,600,691.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 568,973.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -176,259,809.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 787,891,053.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 611,631,244.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 114,854,951.88 | |
| 资产减值准备(元) | -2,800,679.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,952,578.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,952,578.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,534,124.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,606,406.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 87,111.89 | |
| 财务费用(元) | 21,040,902.43 | |
| 投资损失(元) | -14,232,603.39 | |
| 递延所得税(元) | 3,130,805.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,381,382.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,749,422.98 | |
| 存货的减少(元) | -110,661,752.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -269,104,967.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -48,725,848.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 611,631,244.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 787,891,053.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -176,259,809.33 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 隆华科技_2024年中报资产负债表 | 隆华科技_2024年中报利润表 |