隆华科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 450,118,619.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 170,507.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,692,255.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 514,981,382.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 507,369,989.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,189,877.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,024,690.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,514,121.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 731,098,679.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -216,117,297.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 258,081,800.61 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 979,291.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 151,192.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 259,212,283.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,471,214.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 315,471,214.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,258,930.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 160,516,882.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 160,516,882.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 161,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,817,686.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 703,059.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 166,520,746.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,003,863.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 76,011.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -278,304,080.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 788,804,061.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 510,499,981.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 隆华科技_2024年一季报资产负债表 | 隆华科技_2024年一季报利润表 |