隆华科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,406,171,347.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,781,474.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 164,374,374.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,582,327,197.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,113,396,569.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 205,906,579.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,618,469.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 238,165,090.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,656,086,710.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -73,759,513.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 877,719,527.34 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,339,490.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,110.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 146,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 879,224,527.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 177,601,635.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 593,517,402.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,271,822.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 772,390,859.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 106,833,667.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 570,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 570,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 327,335,459.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,409,122.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 386,314,582.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 162,216,611.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,340,329.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 374,882,081.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 583,439,022.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -197,124,440.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 246,548.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -163,803,736.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 701,485,844.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 537,682,107.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 隆华科技_2023年三季报资产负债表 | 隆华科技_2023年三季报利润表 |