隆华科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 929,966,265.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,167,665.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,373,622.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,024,507,553.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 763,656,885.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,720,177.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,252,494.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 137,056,559.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,118,686,116.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -94,178,563.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 628,634,584.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,416,209.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,110.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,050,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 647,106,904.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 140,318,601.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 401,592,058.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 541,910,660.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 105,196,243.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 570,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 570,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 231,003,204.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,981,174.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 276,554,378.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,610,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,821,248.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 322,236,977.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 394,668,225.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -118,113,847.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 63,038.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -107,033,127.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 701,485,844.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 594,452,716.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 129,707,294.36 | |
| 资产减值准备(元) | -13,949,760.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,059,529.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,059,529.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,556,324.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,287,529.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 98,632.18 | |
| 财务费用(元) | 15,981,196.60 | |
| 投资损失(元) | -2,225,459.62 | |
| 递延所得税(元) | 1,635,542.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -593,610.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,229,152.79 | |
| 存货的减少(元) | -64,896,423.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -134,331,222.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -70,315,760.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 594,452,716.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 701,485,844.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -107,033,127.80 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 隆华科技_2023年中报资产负债表 | 隆华科技_2023年中报利润表 |