隆华科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 927,913,728.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,234,581.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,655,136.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,008,803,446.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 883,721,340.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,245,216.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,136,779.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,152,517.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,190,255,854.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -181,452,407.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,343,948,037.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,685,435.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 105,615.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,348,739,088.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,787,609.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,313,689,526.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,391,477,135.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,738,046.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,570,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,570,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 132,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 177,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 311,570,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 248,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,504,014.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,592,345.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 373,596,359.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,026,359.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 152,494.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -286,064,319.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 843,502,018.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 557,437,698.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 102,278,766.71 | |
| 资产减值准备(元) | 974,246.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,558,877.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,558,877.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,755,208.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 954,962.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 416,198.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 148,333.45 | |
| 财务费用(元) | 34,048,919.43 | |
| 投资损失(元) | -4,725,484.98 | |
| 递延所得税(元) | 683,358.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,161,419.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -478,061.31 | |
| 存货的减少(元) | -68,538,440.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -186,534,959.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -104,913,917.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 557,437,698.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 843,502,018.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -286,064,319.90 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 隆华科技_2022年中报资产负债表 | 隆华科技_2022年中报利润表 |