新莱应材_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 667,648,699.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,431,363.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 199,922,957.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 871,003,020.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 393,535,942.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,267,160.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,381,611.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 332,300,649.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 859,485,363.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,324,251.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,324,251.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,324,251.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 316,974,570.27 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,178,347.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 389,152,917.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 201,136,986.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,152,122.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,200,637.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 259,489,745.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 129,663,172.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -592,586.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 80,263,991.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 152,546,047.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 232,810,039.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新莱应材_2024年一季报资产负债表 | 新莱应材_2024年一季报利润表 |