新莱应材_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,031,806,286.78 | |
收到的税费返还(元) | 20,718,791.97 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 153,238,632.89 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,205,763,711.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,554,753,257.42 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 172,187,026.88 | |
支付的各项税费(元) | 78,673,945.12 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 287,352,287.60 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,092,966,517.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 371,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 371,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 235,344,173.82 | |
投资活动现金流出小计(元) | 235,344,173.82 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -234,973,173.82 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 890,882,031.36 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,098,119.31 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 964,980,150.67 | |
偿还债务支付的现金(元) | 640,337,272.74 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,955,321.61 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 117,466,770.57 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 806,759,364.92 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 158,220,785.75 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -342,709.37 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,702,097.18 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 181,884,444.93 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 217,586,542.11 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 新莱应材_2023年三季报资产负债表 | 新莱应材_2023年三季报利润表 |