新莱应材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,127,216,035.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,390,191.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,886,136.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,148,492,362.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 939,892,855.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 185,451,453.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,927,216.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,235,407.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,267,506,933.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -119,014,570.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 95,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 121,021,828.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 151,021,828.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -150,926,828.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 570,460,959.97 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 103,152,098.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 673,613,058.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 312,384,511.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,395,815.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,093,065.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 427,873,392.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 245,739,666.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 263,657.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,938,075.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 131,249,954.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 107,311,878.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 156,323,951.49 | |
| 资产减值准备(元) | -3,408,292.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,064,338.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,064,338.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,261,795.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -1,131,849.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -25,031.08 | |
| 财务费用(元) | 17,972,580.66 | |
| 递延所得税(元) | -1,488,378.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,023,162.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -465,216.47 | |
| 存货的减少(元) | -228,242,719.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -158,813,240.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 54,472,275.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 132,893,288.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 156,831,363.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,938,075.50 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新莱应材_2022年中报资产负债表 | 新莱应材_2022年中报利润表 |