新莱应材_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 562,262,386.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,485,383.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,757,066.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 566,504,836.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 352,168,200.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,992,242.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,323,407.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,267,838.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 508,751,689.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,993,719.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,993,719.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,993,719.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 288,900,626.07 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,224,701.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 316,125,327.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 213,036,984.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,697,638.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,494,286.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 268,228,909.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,896,418.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -834,024.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,821,821.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 168,214,596.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 203,036,417.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新莱应材_2022年一季报资产负债表 | 新莱应材_2022年一季报利润表 |