星星科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 347,015,165.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,183,626.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 95,445,795.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 448,644,587.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 335,188,662.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,766,643.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,193,477.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 188,169,047.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 661,317,831.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 59,400,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,129,873.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 145,388,827.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 215,918,701.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,479,484.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,479,484.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 203,439,217.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 705,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 144,464,618.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 849,464,618.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 458,097,081.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 458,732.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 122,223,422.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 580,779,236.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 268,685,382.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,330,234.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 264,781,589.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 112,926,255.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 377,707,844.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星星科技_2022年三季报资产负债表 | 星星科技_2022年三季报利润表 |