初灵信息_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,498,048.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,538,348.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,176,043.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 102,212,441.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,036,011.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,884,889.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,702,841.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,583,932.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 107,207,674.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,995,233.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 0.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 0.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 165,894.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,165,894.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,165,894.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,508,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 121,933.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,629,933.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,629,933.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,791,067.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 146,576,591.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 108,785,523.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 初灵信息_2024年一季报资产负债表 | 初灵信息_2024年一季报利润表 |