初灵信息_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 427,201,715.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,372,282.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 89,399,691.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 527,973,689.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,298,935.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 175,166,216.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,447,193.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 157,186,827.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 509,099,173.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,874,516.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,849,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 240,431.36 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 60,083,430.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,172,862.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,033,378.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 131,760,705.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 137,794,083.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,621,221.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 35,260,924.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,850,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 27,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,160,924.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 888,080.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,541,631.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,429,712.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,731,211.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -769.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,016,263.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 169,592,854.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 146,576,591.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,507,356.59 | |
| 资产减值准备(元) | 1,081,103.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,304,713.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,304,713.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,672,999.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 977,569.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -84,773.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 301,895.26 | |
| 财务费用(元) | -3,494,193.64 | |
| 投资损失(元) | -129,083.58 | |
| 递延所得税(元) | -488,991.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,368,012.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 879,021.38 | |
| 存货的减少(元) | 24,059,490.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,916,637.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -47,104,085.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 146,576,591.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 169,592,854.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,016,263.03 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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