融捷健康_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 376,197,696.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,635,919.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,243,764.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 387,077,381.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 207,741,409.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,192,736.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,746,600.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,736,987.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 305,417,733.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 81,659,647.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,787,974.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,852,639.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 382,814.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,672,657.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,696,085.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,294,516.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,047,890.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,342,406.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,646,321.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,507,160.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,507,160.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,507,160.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,748,801.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,254,967.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,300,201.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 114,555,168.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 融捷健康_2023年三季报资产负债表 | 融捷健康_2023年三季报利润表 |