融捷健康_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 285,113,946.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,095,941.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,915,944.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 293,125,832.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 141,282,266.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,533,726.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,692,588.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,286,382.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 210,794,963.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 82,330,869.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,787,974.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,155,588.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 279,188.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,372,657.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,595,409.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,060,159.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,686,962.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,747,122.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,151,712.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,242,895.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,242,895.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,242,895.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 628,885.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 56,565,146.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,300,201.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 124,865,348.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,049,786.72 | |
| 资产减值准备(元) | 2,846,504.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,684,465.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,684,465.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,862,165.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 111,655.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -116,822.39 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,232,891.99 | |
| 财务费用(元) | 40,539.16 | |
| 投资损失(元) | -697,347.10 | |
| 递延所得税(元) | -156,613.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -115,385.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -41,228.55 | |
| 存货的减少(元) | 50,002,118.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,419,324.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,041,219.87 | |
| 其他(元) | -3,722,882.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 124,865,348.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 68,300,201.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 56,565,146.44 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 融捷健康_2023年中报资产负债表 | 融捷健康_2023年中报利润表 |