融捷健康_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 480,268,367.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,959,770.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,970,504.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 493,198,642.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 386,433,080.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,629,353.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,863,483.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,500,976.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 522,426,894.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,228,251.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 672,341,744.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 133,145,086.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,189,673.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,126,905.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 825,803,410.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,493,862.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 800,659,754.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 818,153,616.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,649,793.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,430.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,565,529.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,566,960.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,566,960.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,118,371.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,027,046.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 91,327,247.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 68,300,201.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 133,329,449.02 | |
| 资产减值准备(元) | 1,237,523.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,518,255.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,518,255.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,748,328.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 185,295.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -586,967.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 25,694.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,380,730.64 | |
| 财务费用(元) | 2,618,093.52 | |
| 投资损失(元) | -133,145,086.54 | |
| 递延所得税(元) | 6,713,978.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,144,774.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,858,753.72 | |
| 存货的减少(元) | -39,974,740.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,683,104.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,929,146.66 | |
| 其他(元) | -6,024,188.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 68,300,201.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 91,327,247.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,027,046.39 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 融捷健康_2022年年报资产负债表 | 融捷健康_2022年年报利润表 |