融捷健康_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 323,652,114.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,669,706.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,343,936.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 334,665,757.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 289,556,304.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,350,106.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,611,204.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,584,505.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 389,102,120.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,807,400.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,390,059.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 800,876.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 211,880,130.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,583,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 238,461,465.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,888,052.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 239,448,662.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 252,336,714.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,875,248.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,778,670.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,778,670.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,778,670.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,441,984.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,648,298.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 91,327,247.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,678,949.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 融捷健康_2022年三季报资产负债表 | 融捷健康_2022年三季报利润表 |