融捷健康 (300247.SZ)

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融捷健康_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 235,288,205.63       
 收到的税费返还(元) 3,949,660.87       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 8,001,394.05       
 经营活动现金流入小计(元) 247,239,260.55       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 201,210,540.77       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 48,054,586.01       
 支付的各项税费(元) 3,148,755.42       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 17,563,838.65       
 经营活动现金流出小计(元) 269,977,720.85       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -22,738,460.30       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 850,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 2,460,575.10       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 614,400.00       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 211,880,130.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 7,750,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 223,555,105.10       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,652,592.62       
 投资支付的现金(元) 237,548,662.43       
 投资活动现金流出小计(元) 239,201,255.05       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -15,646,149.95       
三、筹资活动产生的现金流量       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,701,743.14       
 筹资活动现金流出小计(元) 3,701,743.14       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -3,701,743.14       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 125,529.03       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -41,960,824.36       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 91,327,247.98       
 期末现金及现金等价物余额(元) 49,366,423.62       
补充资料:       
 净利润(元) 142,630,573.32       
 资产减值准备(元) 27,339.48       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 7,566,789.79       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 7,566,789.79       
 无形资产摊销(元) 2,054,495.76       
 长期待摊费用摊销(元) 78,794.88       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -440,151.24       
 公允价值变动损失(元) -2,345,833.67       
 财务费用(元) -4,259,303.60       
 投资损失(元) -129,907,394.41       
 递延所得税(元) -148,094.03       
  其中:递延所得税资产减少(元) -101,717.10       
 递延所得税负债增加(元) -46,376.93       
 存货的减少(元) -37,442,026.97       
 经营性应收项目的减少(元) 6,070,883.74       
 经营性应付项目的增加(元) -11,054,140.56       
 现金的期末余额(元) 49,366,423.62       
 减:现金等价物的期初余额(元) 91,327,247.98       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -41,960,824.36       
公告日期 2022-08-26       
审计意见(境内)       
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