融捷健康_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 235,288,205.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,949,660.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,001,394.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 247,239,260.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 201,210,540.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,054,586.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,148,755.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,563,838.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 269,977,720.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,738,460.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 850,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,460,575.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 614,400.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 211,880,130.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,750,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 223,555,105.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,652,592.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 237,548,662.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 239,201,255.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,646,149.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,701,743.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,701,743.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,701,743.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 125,529.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,960,824.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 91,327,247.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,366,423.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 142,630,573.32 | |
| 资产减值准备(元) | 27,339.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,566,789.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,566,789.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,054,495.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 78,794.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -440,151.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,345,833.67 | |
| 财务费用(元) | -4,259,303.60 | |
| 投资损失(元) | -129,907,394.41 | |
| 递延所得税(元) | -148,094.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -101,717.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -46,376.93 | |
| 存货的减少(元) | -37,442,026.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,070,883.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,054,140.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 49,366,423.62 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 91,327,247.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,960,824.36 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 融捷健康_2022年中报资产负债表 | 融捷健康_2022年中报利润表 |