宝莱特_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 838,480,318.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,531,296.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,799,137.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 900,810,752.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 641,158,862.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 156,153,270.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,909,848.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,114,268.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 940,336,249.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,525,496.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 88,999,388.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,906,881.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 212,634.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 97,118,903.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,570,685.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 48,527,652.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 132,098,337.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,979,433.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 350,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 340,966,865.56 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,775,849.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 383,092,715.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 267,720,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,906,087.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,340,908.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 349,966,995.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,125,720.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,483,025.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,862,235.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 459,946,842.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 417,084,606.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 宝莱特_2024年三季报资产负债表 | 宝莱特_2024年三季报利润表 |