宝莱特_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 540,074,475.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,416,074.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,187,465.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 588,678,016.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 425,978,726.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,784,649.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,730,943.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,552,681.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 627,047,001.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,368,984.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 66,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,906,881.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 211,850.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 75,018,731.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,754,598.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,654,598.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,635,867.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 350,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 309,174,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,244,812.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 345,768,812.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 156,920,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,990,067.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,587,728.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 211,497,795.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 134,271,017.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 402,288.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 86,668,453.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 459,946,842.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 546,615,296.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -930,489.92 | |
| 资产减值准备(元) | 38,783.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,267,764.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,267,764.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,584,003.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,263,427.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 208,232.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 24,826.92 | |
| 财务费用(元) | 13,571,759.72 | |
| 投资损失(元) | -4,259,292.52 | |
| 递延所得税(元) | -3,698,506.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,128,308.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -570,198.16 | |
| 存货的减少(元) | 8,907,881.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 32,427,662.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -125,699,155.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 546,615,296.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 459,946,842.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 86,668,453.90 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝莱特_2024年中报资产负债表 | 宝莱特_2024年中报利润表 |