宝莱特_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,310,256,906.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,205,836.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,385,575.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,422,848,318.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 896,629,872.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 212,124,421.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,921,269.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 124,125,408.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,293,800,971.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 129,047,347.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 143,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,089,067.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,926.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 144,718,993.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 220,334,775.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 113,600,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,027,653.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 334,962,429.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -190,243,435.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,574,597.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,700,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 371,036,300.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,588,564.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 411,199,462.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 167,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,697,383.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,350,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,551,790.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 293,649,174.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 117,550,287.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,180,254.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 57,534,453.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 402,412,388.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 459,946,842.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -60,957,187.99 | |
| 资产减值准备(元) | 108,790,047.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,205,050.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,205,050.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,148,308.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,438,886.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 309,522.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,786,346.53 | |
| 财务费用(元) | 16,984,013.90 | |
| 投资损失(元) | -10,305,341.47 | |
| 递延所得税(元) | 8,216,390.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,868,142.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,348,248.62 | |
| 存货的减少(元) | -26,780,126.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,693,849.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 52,235,754.19 | |
| 其他(元) | -4,888,542.63 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 9,404,055.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 459,946,842.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 402,412,388.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 57,534,453.26 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宝莱特_2023年年报资产负债表 | 宝莱特_2023年年报利润表 |