宝莱特_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,000,447,870.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,152,473.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,578,278.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,095,178,622.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 708,424,785.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 155,712,281.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,808,818.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 130,686,818.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,044,632,704.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,545,917.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,052,031.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,082,531.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 165,451,318.11 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,027,653.88 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,410.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 166,486,381.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -135,403,850.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,224,597.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 284,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,180,953.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 335,205,550.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 98,760,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,008,548.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,725,042.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 197,493,591.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 137,711,958.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,733,625.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 55,587,650.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 402,412,388.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 458,000,039.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝莱特_2023年三季报资产负债表 | 宝莱特_2023年三季报利润表 |