宝莱特_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 358,510,753.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,783,879.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,564,516.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 386,859,149.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 324,189,916.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,567,521.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,151,894.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,931,377.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 450,840,709.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,981,560.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,684,516.19 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -922,346.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,762,170.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,732,170.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,300,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 165,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,488,525.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 175,089,125.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,944,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,255,530.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,111,178.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,310,708.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 130,778,416.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,933,932.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,130,753.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 402,412,388.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 434,543,141.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝莱特_2023年一季报资产负债表 | 宝莱特_2023年一季报利润表 |