佳云科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 542,195,411.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,492,233.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 548,687,645.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 596,524,484.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,559,614.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,262,009.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,674,745.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 700,020,853.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -151,333,208.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,525,621.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 189,121.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 148,892.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,863,635.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,212,899.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,212,899.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,650,735.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,566,934.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,566,934.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,566,934.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 907,511.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -161,341,895.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 224,777,042.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,435,147.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -44,392,189.25 | |
| 资产减值准备(元) | 1,692,783.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 628,518.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 628,518.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 84,169.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,895,462.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -137,448.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | -18,677.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | 415,316.00 | |
| 财务费用(元) | 886,337.40 | |
| 投资损失(元) | -919,789.09 | |
| 递延所得税(元) | -230,687.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,020,103.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,250,791.39 | |
| 存货的减少(元) | 1,062,225.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -193,331,980.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 69,392,430.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 63,435,147.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 224,777,042.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -161,341,895.69 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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