佳云科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,474,653,505.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 973,772.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,559,137.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,509,186,415.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 987,434,780.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,194,554.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,625,861.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,692,059.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,130,947,256.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 378,239,158.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 880,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 53,732.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 79,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,013,232.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,177,914.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,177,914.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,164,682.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 251,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 251,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,958,880.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,210,380.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 316,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,581,414.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,690,314.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 374,521,728.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -349,311,348.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,438.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,775,564.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,441,303.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 62,216,868.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -33,347,457.37 | |
| 资产减值准备(元) | -6,976,454.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 339,116.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 339,116.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 107,812.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,905,690.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -221,171.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | 708,460.02 | |
| 财务费用(元) | 6,836,981.16 | |
| 投资损失(元) | 3,445,838.73 | |
| 存货的减少(元) | -1,315,858.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 731,622,529.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -335,598,973.53 | |
| 其他(元) | 19,855.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 62,216,868.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,441,303.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,775,564.60 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佳云科技_2022年中报资产负债表 | 佳云科技_2022年中报利润表 |