瑞丰光电_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 904,645,315.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,795,024.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,177,874.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,000,618,214.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 490,596,157.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 233,196,277.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,871,730.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,911,704.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 861,575,869.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 139,042,344.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,819,696.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,919,118.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 61,856,990.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 69,595,804.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,630,842.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 61,721,135.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 83,351,977.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,756,172.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,935,300.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 140,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 421,526,629.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 564,761,929.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 170,716,770.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,693,579.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 586,591,241.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 768,001,591.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -203,239,661.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,598,512.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,354,976.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 305,751,511.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 229,396,534.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞丰光电_2024年三季报资产负债表 | 瑞丰光电_2024年三季报利润表 |