瑞丰光电_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 559,837,846.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,056,297.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,017,155.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 634,911,299.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 334,594,076.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 156,695,133.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,238,387.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,517,630.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 586,045,228.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,866,071.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,819,696.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,852,768.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 61,856,990.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 68,529,454.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,545,393.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 61,721,135.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,266,528.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,737,074.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,935,300.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 140,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 396,806,011.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 540,041,311.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 136,354,452.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,236,549.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 564,064,059.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 707,655,061.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -167,613,750.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,542,374.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -125,942,378.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 305,751,511.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 179,809,132.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,777,463.71 | |
| 资产减值准备(元) | 21,023,406.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,441,952.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,441,952.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,242,690.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,831,120.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -304,766.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,173,375.41 | |
| 财务费用(元) | 706,246.69 | |
| 投资损失(元) | -10,251,820.91 | |
| 递延所得税(元) | 8,128,661.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,026,139.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,897,477.75 | |
| 存货的减少(元) | -6,143,771.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,961,520.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -69,501,831.41 | |
| 其他(元) | -7,107,120.42 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 179,809,132.48 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 305,751,511.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -125,942,378.57 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞丰光电_2024年中报资产负债表 | 瑞丰光电_2024年中报利润表 |