瑞丰光电_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 265,889,118.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,357,891.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,066,442.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 319,313,451.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 171,129,064.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,510,936.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,343,931.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,508,205.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 288,492,138.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -91,400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,856,990.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,765,590.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,349,887.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,721,135.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,071,022.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,305,432.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 56,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 95,126,371.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 151,426,371.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,927,226.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,622,502.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 256,652,582.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 318,202,310.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -166,775,939.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,011,337.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -138,248,719.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 305,751,511.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 167,502,791.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞丰光电_2024年一季报资产负债表 | 瑞丰光电_2024年一季报利润表 |