瑞丰光电 (300241.SZ)

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瑞丰光电_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,286,505,696.20       
 收到的税费返还(元) 22,728,588.33       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 28,360,877.40       
 经营活动现金流入小计(元) 1,337,595,161.93       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 925,693,933.32       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 341,088,027.55       
 支付的各项税费(元) 29,060,447.19       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 83,199,166.22       
 经营活动现金流出小计(元) 1,379,041,574.28       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -41,446,412.35       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 3,755,169.40       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 3,720,357.34       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 213,184,244.27       
 投资活动现金流入小计(元) 220,659,771.01       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 458,241,607.06       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 205,516,748.00       
 投资活动现金流出小计(元) 663,758,355.06       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -443,098,584.05       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 6,650,836.69       
 取得借款收到的现金(元) 553,151,218.54       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 571,047,216.63       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,130,849,271.86       
 偿还债务支付的现金(元) 326,212,814.24       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 31,917,134.68       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 439,717,560.60       
 筹资活动现金流出小计(元) 797,847,509.52       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 333,001,762.34       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 8,386,339.82       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -143,156,894.24       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 385,705,747.29       
 期末现金及现金等价物余额(元) 242,548,853.05       
补充资料:       
 净利润(元) 11,670,673.75       
 资产减值准备(元) 43,007,024.97       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 114,232,649.59       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 114,232,649.59       
 无形资产摊销(元) 4,304,560.38       
 长期待摊费用摊销(元) 14,316,393.57       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -2,685,927.88       
 固定资产报废损失(元) 285,819.45       
 财务费用(元) -1,106,272.82       
 投资损失(元) -13,316,631.53       
 递延所得税(元) -6,351,741.63       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,180,465.93       
 递延所得税负债增加(元) -5,171,275.70       
 存货的减少(元) -204,120,162.06       
 经营性应收项目的减少(元) -64,443,946.69       
 经营性应付项目的增加(元) 58,622,118.10       
 其他(元) -10,867,187.10       
 现金的期末余额(元) 242,548,853.05       
 减:现金的期初余额(元) 385,705,747.29       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -143,156,894.24       
公告日期 2023-04-27       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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