瑞丰光电_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 559,149,069.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,580,573.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,339,612.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 599,069,255.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 394,015,367.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,403,142.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,611,382.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,289,072.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 654,318,964.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -55,249,708.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,602.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,671,885.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 77,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 37,677,276.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,427,764.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 334,569,277.16 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 136,909,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 471,478,577.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -432,050,812.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,645,558.27 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 714,128,441.38 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 121,963,799.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 842,737,798.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 244,075,285.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,604,068.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 122,737,046.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 386,416,400.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 456,321,398.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,123,587.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,855,535.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 385,705,747.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 356,850,211.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,431,836.58 | |
| 资产减值准备(元) | 8,044,498.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,993,457.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,993,457.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,346,147.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,332,812.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -990,149.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 443,520.33 | |
| 财务费用(元) | -701,604.11 | |
| 投资损失(元) | -3,280,132.89 | |
| 递延所得税(元) | -855,459.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,887,770.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,743,230.37 | |
| 存货的减少(元) | -6,689,993.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,902,187.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -166,011,370.26 | |
| 其他(元) | 21,982,955.84 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 356,850,211.66 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 385,705,747.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,855,535.63 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞丰光电_2022年中报资产负债表 | 瑞丰光电_2022年中报利润表 |