上海新阳_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 611,538,925.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,445.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,642,587.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 615,191,958.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 369,557,904.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,712,595.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,120,912.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,726,454.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 582,117,866.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,074,091.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,868,687.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,033,032.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 194,167.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 39,306,150.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,402,037.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,204,641.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,999,607.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 95,204,248.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,802,210.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 151,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,695,380.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 183,195,380.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 159,139,132.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,487,752.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,059,068.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 230,685,953.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,490,572.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -150,731.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,369,422.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 810,881,272.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 752,511,849.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 59,245,038.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,160,858.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,160,858.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,152,820.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,773,011.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,746.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | 27,043,925.00 | |
| 财务费用(元) | 687,715.23 | |
| 投资损失(元) | 7,592,035.28 | |
| 递延所得税(元) | -65,960,084.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -225,740.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -65,734,344.29 | |
| 存货的减少(元) | -9,019,779.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -70,070,037.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 43,221,135.95 | |
| 其他(元) | -1,759,293.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 682,511,849.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 640,881,272.78 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 70,000,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 170,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -58,369,422.86 | |
| 公告日期 | 2024-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海新阳_2024年中报资产负债表 | 上海新阳_2024年中报利润表 |