上海新阳_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 276,907,771.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,289.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,409,936.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 278,326,998.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 193,622,539.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,090,066.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,212,604.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,224,089.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 294,149,298.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,822,300.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,868,687.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 451,499.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 33,505,286.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,840,272.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,797,941.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,715,523.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,513,464.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,673,191.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 77,730,588.14 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,602,114.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 86,332,702.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,509,392.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,537,634.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,047,026.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,285,675.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -148,751.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,358,567.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 810,881,272.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 784,522,704.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海新阳_2024年一季报资产负债表 | 上海新阳_2024年一季报利润表 |