上海新阳_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 797,010,202.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 320,356.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,086,031.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 808,416,590.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 493,511,648.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,610,076.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,435,555.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,698,686.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 765,255,967.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,160,623.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 345,022,388.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,022,267.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 36,908,329.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 386,952,984.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 130,922,575.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 41,075,893.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 201,998,469.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 184,954,515.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 318,098,853.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,805,687.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 331,904,540.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 463,791,693.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,651,310.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 350,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,382,737.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 556,825,741.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -224,921,200.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 90,960.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,284,899.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 695,621,480.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 698,906,379.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海新阳_2023年三季报资产负债表 | 上海新阳_2023年三季报利润表 |