上海新阳_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 492,434,953.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 296,121.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,643,604.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 496,374,678.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 334,212,773.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,139,489.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,941,816.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,673,943.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 511,968,023.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,593,344.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 315,022,388.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,868,178.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,712,964.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 336,603,531.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,736,723.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,075,893.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,471,693.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 119,284,311.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 217,319,220.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 215,398,853.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,141,567.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 231,540,421.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 286,418,372.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,751,192.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 350,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,382,737.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 376,552,303.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -145,011,881.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 296,400.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 57,010,394.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 695,621,480.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 752,631,875.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 87,592,897.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,935,952.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,935,952.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,416,950.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,506,078.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -284,938.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 651,019.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,028,283.34 | |
| 财务费用(元) | -851,684.34 | |
| 投资损失(元) | -42,760,591.85 | |
| 递延所得税(元) | 68,204,337.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -143,641.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 68,347,978.76 | |
| 存货的减少(元) | -13,826,169.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -43,984,264.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -98,454,119.18 | |
| 其他(元) | -3,710,528.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 752,631,875.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 695,621,480.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 57,010,394.47 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海新阳_2023年中报资产负债表 | 上海新阳_2023年中报利润表 |