上海新阳_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 262,705,035.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 156,808.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,426,213.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 275,288,057.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 185,950,900.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,959,442.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,048,734.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,225,638.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 281,184,715.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,896,658.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,054,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 108.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,585.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,556,929.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,657,622.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,254,937.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,893.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,330,830.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,673,208.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 140,113,060.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 140,113,060.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 83,747,919.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,903,801.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,273,820.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 119,925,540.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,187,519.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,272.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,357,074.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 695,621,480.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 689,264,405.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海新阳_2023年一季报资产负债表 | 上海新阳_2023年一季报利润表 |