上海新阳_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,204,879,815.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,967,210.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,233,847,026.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 962,548,017.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 144,408,251.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,502,334.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,998,036.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,272,456,639.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,609,613.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 373,868,889.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,598,287.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,696,767.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,575,324.62 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,521,232.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 406,260,502.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 200,874,191.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 420,259,673.39 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 36,598,593.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 657,732,458.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -251,471,955.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 29,891,320.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 29,891,320.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 610,937,083.14 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,240,818.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 671,069,221.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 527,276,691.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,977,866.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,025,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 146,649,788.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 749,904,346.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -78,835,125.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 230,164.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -368,686,530.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,064,308,011.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 695,621,480.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,908,587.11 | |
| 资产减值准备(元) | 10,193,495.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,921,574.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,921,574.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,027,721.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,846,483.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 51,135.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,213,363.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | 69,074,425.48 | |
| 财务费用(元) | -2,670,249.66 | |
| 投资损失(元) | -4,161,045.96 | |
| 递延所得税(元) | -7,302,802.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,441,638.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,861,163.83 | |
| 存货的减少(元) | -27,077,714.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -88,107,099.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -125,988,126.29 | |
| 其他(元) | 11,162,732.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 425,621,480.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 764,308,011.18 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 270,000,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 300,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -368,686,530.65 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 上海新阳_2022年年报资产负债表 | 上海新阳_2022年年报利润表 |