上海新阳_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 700,699,005.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,015,543.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,858,611.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 738,573,160.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 567,114,998.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,617,733.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,807,921.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,889,650.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 829,430,303.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,475,324.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 68,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 278,085,365.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 280,629,189.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 108,747,515.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 352,608,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 461,355,515.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -180,726,325.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 29,891,320.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 492,677,083.14 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,265,576.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 526,833,979.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 430,337,919.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,183,045.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,220,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,915,395.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 577,436,359.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,602,380.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 49,133.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -322,136,715.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,064,308,011.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 742,171,295.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海新阳_2022年三季报资产负债表 | 上海新阳_2022年三季报利润表 |