上海新阳_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 420,131,951.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 282,893.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,090,258.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 421,505,103.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 370,956,432.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,117,652.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,609,114.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,455,298.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 551,138,498.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -129,633,395.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,475,324.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 136,039,508.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 138,560,832.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,400,412.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 135,608,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 197,008,412.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,447,579.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 16,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 322,741,083.14 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,263,461.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 343,404,544.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 277,980,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,531,117.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 700,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,999,099.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 417,510,216.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -74,105,672.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,557.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -262,181,090.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,064,308,011.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 802,126,921.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,910,863.71 | |
| 资产减值准备(元) | 5,145,526.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,941,885.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,941,885.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 997,789.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,539,993.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,006,955.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | 47,624,954.70 | |
| 财务费用(元) | 1,447,407.55 | |
| 投资损失(元) | 1,236,738.47 | |
| 递延所得税(元) | -27,080,122.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -650,686.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -26,429,435.77 | |
| 存货的减少(元) | -99,295,285.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -90,265,593.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,623,444.72 | |
| 其他(元) | 1,778,936.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 802,126,921.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,064,308,011.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -262,181,090.06 | |
| 公告日期 | 2022-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 上海新阳_2022年中报资产负债表 | 上海新阳_2022年中报利润表 |