上海新阳_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 189,221,914.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 276,188.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 466,212.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 189,964,316.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 188,185,836.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,573,933.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,650,144.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,850,773.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 264,260,687.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,475,324.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,401,526.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,883,851.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,820,529.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 123,158,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 157,978,529.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -149,094,677.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,275,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 112,149,865.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 113,424,865.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,332,697.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 700,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,997,824.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 145,330,522.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,905,656.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,863.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -255,290,842.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,064,308,011.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 809,017,169.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海新阳_2022年一季报资产负债表 | 上海新阳_2022年一季报利润表 |