永利股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,577,483,577.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,376,959.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,774,259.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,630,634,796.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 858,145,043.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 418,658,869.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,540,869.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,677,577.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,439,022,358.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 191,612,437.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,574,780.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 118,806,895.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 435,205,878.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 557,587,553.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 209,430,869.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,136,400.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 667,089,598.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 887,656,867.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -330,069,313.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,694,781.48 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,694,781.48 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 373,120,806.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 376,815,587.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 345,103,795.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 108,594,296.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,564,101.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 514,262,193.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -137,446,605.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,375,180.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -278,278,662.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,084,515,435.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 806,236,773.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永利股份_2024年三季报资产负债表 | 永利股份_2024年三季报利润表 |