永利股份_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 512,284,545.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,248,697.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,020,726.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 535,553,969.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 257,714,317.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,502,182.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,861,457.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,928,428.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 461,006,387.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 74,547,582.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 198,873.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,199,021.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 33,789,878.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 83,187,772.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,152,348.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,136,400.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 237,999,295.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 283,288,044.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -200,100,271.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 172,748,413.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 174,148,413.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 131,901,381.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,798,234.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,327,824.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 154,027,440.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,120,973.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -589,418.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -106,021,134.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,084,515,435.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 978,494,301.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 永利股份_2024年一季报资产负债表 | 永利股份_2024年一季报利润表 |