永利股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 937,071,081.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,683,544.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,845,206.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 968,599,832.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 509,988,977.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 243,915,161.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,375,746.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,566,145.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 880,846,031.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 87,753,801.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,169,381.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,470,547.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 15,830,618.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,470,547.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 150,541,193.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 554,423.64 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,769.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 151,099,386.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -118,628,838.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 267,222,301.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 267,222,301.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 156,711,463.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,265,853.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 287,135.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,864,358.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 189,841,676.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 77,380,624.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,940,379.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 71,445,967.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,014,450,466.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,085,896,433.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 99,805,758.31 | |
| 资产减值准备(元) | 73,861.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,410,409.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,410,409.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,144,401.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,358,125.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -448,379.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 60,015.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,311,395.58 | |
| 财务费用(元) | 3,059,332.82 | |
| 投资损失(元) | -6,935,649.83 | |
| 递延所得税(元) | -2,235,635.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 675,428.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,911,064.32 | |
| 存货的减少(元) | -49,434,483.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,393,491.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -50,262,807.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,085,896,433.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,014,450,466.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 71,445,967.31 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永利股份_2023年中报资产负债表 | 永利股份_2023年中报利润表 |