永利股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 463,070,178.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,373,873.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,920,066.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 477,364,118.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 243,118,955.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,409,517.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,808,957.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,689,354.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 444,026,784.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,337,334.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,514,342.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,514,342.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,948,410.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 470,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,769.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,422,580.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,908,237.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 129,522,872.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 129,522,872.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,948,704.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,660,805.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,073,187.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,682,697.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 70,840,175.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,673,040.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,596,231.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,014,450,466.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,040,046,697.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永利股份_2023年一季报资产负债表 | 永利股份_2023年一季报利润表 |